اگر وارد دنیای رمزارزها شدید لازم است با مفهوم لیکوئید شدن در دنیای ارزهای دیجیتال آشنا شوید. این مفهوم به شما کمک می کند در زمان خرید و فروش رمزارزها نقاط نابودی یک رمزارز را به راحتی تشخیص دهید.
لیکوئید شدن امکان خرید و فروش یک دارایی را بدون تاثیر در قیمت آن فراهم می کند.
در دنیای ارزهای دیجیتال لیکوئید شدن در سه موقعیت مختلف به کار برده می شود:
لیکوئید بودن یک رمزارز
لیکوئیدیتی یا نقدینگی یک ارز دیجیتال معیاری برای اندازه گیری میزان سهولت تبدیل یک دارایی به دارایی دیگر است. به عنوان مثال تبدیل تبدیل رمزارز به پول نقد بدون اینکه در قیمت رمزارز تاثیری داشته باشد را نقدینگی ارز دیجیتال یا لیکوئیدیتی می گویند. که در واقع تعیین کننده میزان سرعت خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال است. در این صورت زمانی که میزان نقدینگی بالاست، کاربر قادر است بدون اینکه نگران افزایش یا کاهش قیمت رمزارز باشد، آن را به پول نقد تبدیل کند. در صورتی که میزان نقدینگی یک رمزارز پایین باشد، امکان تبدیل آن به سرعت به پول نقد یا ارز دیجیتال دیگر وجود ندارد. هم اکنون کوین هایی مثل تتر، بیت کوین و اتریوم از نقدینگی بالایی برخوردارند.
نقدینگی در رمزارزها از اهمیت زیادی برخوردار است. به عنوان مثال ارز بیت کوین به دلیل حجم معاملات بالایی که دارد با مبالغ بالای چند میلیون دلار نیز به راحتی و در کمتر از چند ثانیه قابل نقد شدن است. این در حالی است که برای بسیاری از ارزهای دیجیتال گم نام حتی چند ده دلار می تواند عدد بسیار بالایی باشد، و امکان نقد کردن این ارزها با مقادیر چند صدهزار دلار در آنها وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: لیکوئیدیتی یا نقدینگی ارز دیجیتال چیست؟
لیکوئید بودن صرافی ارز دیجیتال
هر چه تعداد سفارش های خرید و فروش یک صرافی بیشتر باشد، ارزش سرمایه و عمق بازار آن بیشتر است.
از دیگر معیارهای لیکوئید بودن یک صرافی میزان اعتبار صرافی و تامین سریع نقدینگی مورد نیاز برای کاربران است. در این دسته از صرافی ها میزان تبادل ارز دیجیتال بسیار بیشتر از صرافی های غیرلیکوئید است.
در واقع لیکوئید بودن یک صرافی، شاخص مهمی برای انتخاب آن صرافی ارز دیجیتال خواهد بود.
لیکوئید بودن صرافی ارز دیجیتال آنجایی برای کاربران اهمیت پیدا می کند که مثلا قصد معامله چندین بیت کوین را در یک صرافی دارید، اما تعداد معامله گران این صرافی و گردش مالی آن آنقدر پایین است که به یک بیت کوین هم نمی رسد. در این صورت این صرافی گزینه مناسبی برای معامله چندین بیت کوین برای شما نخواهد بود.
لیکوئید شدن تریدر در صرافی
این مفهوم با دو مفهوم قبلی کاملا متفاوت است. در واقع اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی به مفهوم از دست دادن کل سرمایه اش است.
در زمان انجام معاملات مارجین و فیوچرز ممکن است لیکوئید اتفاق بیفتد. در این حالت به دلیل اینکه کاربر پیش بینی اشتباهی داشته، همه و یا بخشی از سرمایه خود را در آن معامله از دست خواهد داد. در پی وقوع این اتفاق صرافی کل دارایی کاربر را به حساب خود انتقال می دهد.
برای دانستن اینکه چگونه این اتفاق رخ می دهد باید بگوییم، پیش بینی های غلط در معاملات مارجین و فیوچرز (قراردادهای آتی) منجر به وقوع این اتفاق می شود.
بیشتر بخوانید: آشنایی کامل با بایننس محبوب ترین صرافی ارز دیجیتال جهان
معامله مارجین چیست؟
معاملات مارجین علاوه بر بازار ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی دیگر نظیر بورس نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در این معامله کاربر با وام گرفتن از شخص سوم نقدینگی مورد نیاز خود را تامین می کند. کاربر دارایی فعلی خود را در این معامله به یک اهرم تبدیل کرده و مبلغی را برای انجام معاملاتی که نیاز به سرمایه بالاتر دارد از صرافی وام می گیرد.
در واقع استفاده از اهرم در معاملات مارجین دو حالت دارد. ممکن است در این معامله سود زیادی کسب کنید و یا سرمایه خود را از دست بدهید.
چگونه از لیکوئید شدن دارایی مان جلوگیری کنیم؟
معاملات آتی یکی از روش های کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال است که اکثر تریدرهای حرفه ای از آن استفاده می کنند. ریسک این معاملات بسیار بالاست. در این معاملات در صورت لیکوئید شدن، دارایی خود را از دست خواهید داد. در چنین وضعیتی صرافی دارایی شما را نقد و به حسابش انتقال می دهد.
در این معاملات با کوچک ترین اشتباه کل سرمایه شما به خطر می افتد و هیچ راهکاری به منظور جبران خسارت وجود ندارد.
لذا لازم است در صورت اطمینان به پیش بینی خود از این معاملات استفاده کنید. همچنین میزان مبلغی که در این معامله وارد می کنید بهتر است به گونه ای باشد که آسیبی به زندگی شما وارد نکند.
بازار ارزهای دیجیتال یک بازار پر ریسک و پر خطر است. آشنایی با رویدادهای این بازار می تواند به شما کمک کند عملکرد بهتری در بازار داشته باشید و سود بیشتری کسب کنید. انجام معاملات مارجین و فیوچرز بیشتر برای صرافی ها سود به همراه دارد. در واقع در این بازار افراد بسیار کمی موفق خواهند شد.
بیشتر بخوانید: منظور از معاملات فیوچرز چیست؟
عوامل موثر در لیکوئید شدن چیست؟
نقدشوندگی یا نقدینگی ارز دیجیتال را لیکوئید شدن می نامند. این مفهوم به طور مستقیم به عواملی نظیر میزان حجم بازار ارزهای دیجیتال مربوط به تعداد معامله گران، میزان محبوبیت یک ارز و حجم معاملات یک ارز در طول یک روز بستگی دارد. در واقع هر چه میزان این اعداد بیشتر باشد، امکان معامله آن نیز آسان تر است.
بر این اساس توصیه می شود به ارزهایی که لیکوئیدیتی پایینی دارند وارد نشده و سرمایه خود را روی ارزهایی با قابلیت لیکوئید شدن بیشتر وارد نمایید.
سوالات متداول درباره لیکوئید شدن
- مفهوم لیکوئید شدن چیست؟
میزان نقدشوندگی یک ارز دیجیتال را اصطلاحا لیکوئید شدن می گویند. - لیکوئید شدن تریدر چه زمانی اتفاق می افتد؟
در معاملات مارجین یا فیوچرز با استفاده از ضریب اهرمی و پیش بینی اشتباه همه یا بخشی از دارایی تریدر از دست می رود که اصطلاحا به عنوان لیکوئید شدن تریدر شناخته می شود. - لیکوئید شدن صرافی آنلاین به چه معناست؟
در صورتی که میزان حجم معاملات و تعداد افراد معامله کننده در یک صرافی بیشتر باشد، لیکوئیدیتی آن بیشتر خواهد بود. - ارزهایی که بیشترین قابلیت لیکوئید شدن(نقدینگی) را دارند کدامند؟
بیت کوین، اتریوم و تتر جزو ارزهایی هستند که بیشترین قابلیت لیکوئید شدن را در بین رمزارزهای دیگر دارند. - آیا خرید ارز دیجیتالی که میزان لیکوئیدیتی پایینی دارد ریسک است؟
بله. معاملات ارزهای دیجیتال با لیکوئیدیتی پایین به ویژه در حجم بالا ریسک زیادی را به همراه دارد.
در بازار رمزارزها مفهوم لیکوئید شدن بسیار حائز اهمیت است. در انتخاب بهترین رمزارز برای سرمایه گذاری و بهترین صرافی ارز دیجیتال این مفهوم اهمیت پیدا می کند. بنابراین لازم است قبل از ورود به دنیای ارزهای دیجیتال با اصطلاحات مختلف این فضا و به ویژه لیکوئید شدن ارزهای دیجیتال آشنا شویم.
